国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证(zhèng)交会(huì)提(tí)交了截至(zhì)2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一(yī)季(jì)度末(mò)位(wèi)列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其表示(shì)看好教育(yù)行业龙(lóng)头公司，同时积(jī)极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一(y伊拉克是不是被灭国了ī)大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美(měi)股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司(sī)在美股的前十大(dà)重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概(gài)占其(qí)美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大(dà)美股持仓标的(de)，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他(tā)重仓股(gǔ)，但(dàn)是(shì)今年一季度(dù)减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前(qián)连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到(dào)了反弹行情(qíng)、在一(yī)季度获利(lì)了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度(dù)末(mò)跃升(shēng)为景林香港公司的美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林(lín)在积极加(jiā)仓(cāng)可见(jiàn)其(qí)看好。新东(dōng)方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司(sī)还(hái)加(jiā)仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今(jīn)年(nián)以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠(qú)道获(huò)悉(xī)了(le)景林资产对(duì)教育行业的(de)最(zuì)新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综合能力等(děng)。目(mù)前行业政策(cè)环境趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育(yù)领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同伊拉克是不是被灭国了时素质教育(yù)、直播电(diàn)商(shāng)业务等新(xīn)业务成(chéng)为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充足，当(dāng)时的(de)估值下有足够的(de)安(ān)全边际。在(zài)过去(qù)几个(gè)季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积(jī)极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟(gēn)踪相关公(gōng)司的(de)基本(běn)面变化，同时也要留意估(gū)值过(guò)热、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　伊拉克是不是被灭国了ong>买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的(de)是，景林香港公司(sī)在今年一季度(dù)加仓了(le)多家科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来(lái)看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一路上(shàng)涨(zhǎng)，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景林布(bù)局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网之后(hòu)最重要的技术革(gé)命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关公司真正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争力的公司(sī)不多，且估值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有一些真正(zhèng)掌握了(le)核心技术(shù)，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为办(bàn)公软件带来实质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而(ér)影响未来的市场份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年(nián)一季(jì)度，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的(de)是东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持(chí)了(le)新(xīn)能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多(duō)只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度(dù)末的(de)美(měi)股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看(kàn)看(kàn)。

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